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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 896.00 | 20 228.00 | 6 668.00 | 26 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 456.00 | 24 788.00 | 6 668.00 | 31 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | 3 000.00 | 5 347.00 | 8 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 3 000.00 | 26 124.00 | 29 124.00 |
110 Total général Actif | 60 580.00 | 27 788.00 | 32 792.00 | 60 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 746.00 | | | -18 746.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |