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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 910.00 | 6 404.00 | 11 506.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 828.00 | 28 054.00 | 51 773.00 | 79 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 297.00 | 34 458.00 | 63 839.00 | 98 297.00 |
BT Marchandises | 468 375.00 | 7 651.00 | 460 724.00 | 468 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 718.00 | 7 651.00 | 623 067.00 | 630 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 015.00 | 42 109.00 | 686 906.00 | 729 015.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 134 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 939.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | 108 677.00 | | 115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 413 892.00 | 298 616.00 | | 413 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | 25 761.00 | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 712.00 | 229 817.00 | | 141 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 273.00 | 72 462.00 | | 91 273.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 2 936.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 014.00 | 330 977.00 | | 273 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 906.00 | 629 594.00 | | 686 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 882.00 | 330 977.00 | | 265 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | 34 396.00 | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 343.00 | | 34 395.00 | 63 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 2.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 16 108.00 | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 16 108.00 | | 18 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 028.00 | 7 651.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | 7 651.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028.00 | 7 651.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 965.00 | 3 833.00 | 7 131.00 | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 317.00 | 58 912.00 | 405.00 | 59 317.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 014.00 | 265 882.00 | 7 131.00 | 273 014.00 |