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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 858.00 | 31 186.00 | 4 672.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 586.00 | 168 475.00 | 132 111.00 | 300 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 180.00 | 199 661.00 | 382 519.00 | 582 180.00 |
BT Marchandises | 625 687.00 | 6 560.00 | 619 127.00 | 625 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CF Disponibilités | 503 455.00 | | 503 455.00 | 503 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 145.00 | 6 560.00 | 1 229 585.00 | 1 236 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 325.00 | 206 221.00 | 1 612 104.00 | 1 818 325.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 900.00 | 705 500.00 | | 839 900.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 11.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 482.00 | 164 473.00 | | 179 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 466.00 | 924 984.00 | | 1 074 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 017.00 | 616 543.00 | | 286 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 11 063.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 89 311.00 | | 76 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 603.00 | 158 566.00 | | 155 603.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 18 139.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 638.00 | 893 622.00 | | 537 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 104.00 | 1 818 606.00 | | 1 612 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 013.00 | | 41 168.00 | 541 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 278.00 | | 41 166.00 | 295 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 2.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082.00 | 47 578.00 | | 152 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 082.00 | 47 578.00 | | 152 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 262.00 | 6 560.00 | 10 262.00 | 10 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262.00 | 6 560.00 | 10 262.00 | 10 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | 6 560.00 | 10 262.00 | 10 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 017.00 | 61 061.00 | 224 956.00 | 286 017.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 208.00 | 107 003.00 | 1 205.00 | 108 208.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 638.00 | 312 682.00 | 224 956.00 | 537 638.00 |