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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 408.00 | 11 078.00 | 18 330.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 270.00 | 37 404.00 | 53 865.00 | 91 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 239.00 | 48 482.00 | 72 757.00 | 121 239.00 |
BT Marchandises | 464 460.00 | 10 356.00 | 454 104.00 | 464 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
BZ Autres créances | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CF Disponibilités | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 102.00 | 10 356.00 | 754 745.00 | 765 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 341.00 | 58 839.00 | 827 502.00 | 886 341.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 800.00 | 243 000.00 | | 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 616.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 115 276.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 542 041.00 | 413 892.00 | | 542 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 10 965.00 | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 25 851.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 141 712.00 | | 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 992.00 | 91 273.00 | | 122 992.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 3 212.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 461.00 | 273 014.00 | | 285 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 502.00 | 686 906.00 | | 827 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 297.00 | | 33 442.00 | 98 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 121 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 120 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | | 33 440.00 | 97 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 2.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 22 199.00 | 8 175.00 | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 22 199.00 | 8 175.00 | 34 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 651.00 | 10 356.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651.00 | 10 356.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 10 356.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 356.00 | 7 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131.00 | 3 873.00 | 3 258.00 | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 557.00 | 167 152.00 | 405.00 | 167 557.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 461.00 | 282 203.00 | 3 258.00 | 285 461.00 |