| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 858.00 | 21 864.00 | 13 995.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 742.00 | 84 922.00 | 171 819.00 | 256 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 034.00 | 106 786.00 | 431 248.00 | 538 034.00 |
BT Marchandises | 528 230.00 | 4 052.00 | 524 178.00 | 528 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BZ Autres créances | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CF Disponibilités | 262 702.00 | | 262 702.00 | 262 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 599.00 | 4 052.00 | 925 547.00 | 929 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 633.00 | 110 838.00 | 1 356 795.00 | 1 467 633.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 700.00 | 487 000.00 | | 620 700.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 786.00 | 133 685.00 | | 99 786.00 |
DL TOTAL (I) | 775 511.00 | 675 726.00 | | 775 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 004.00 | 3 258.00 | | 375 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | 10 667.00 | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 347 680.00 | | 71 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 251.00 | 108 098.00 | | 103 251.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 18 714.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 284.00 | 488 418.00 | | 581 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 795.00 | 1 164 144.00 | | 1 356 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 554.00 | 488 418.00 | | 266 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 108.00 | | 280 792.00 | 269 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 866.00 | 538 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 292 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 045.00 | | 36 421.00 | 268 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 2.00 | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 214.00 | 52 237.00 | 3 665.00 | 58 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 214.00 | 52 237.00 | 3 665.00 | 58 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 642.00 | 4 052.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 642.00 | 4 052.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 642.00 | 4 052.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052.00 | 9 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 004.00 | 60 274.00 | 246 471.00 | 375 004.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 137.00 | | | 464 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 572.00 | 138 667.00 | 905.00 | 139 572.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 284.00 | 266 554.00 | 246 471.00 | 581 284.00 |