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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 858.00 | 26 762.00 | 9 097.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 420.00 | 125 321.00 | 134 099.00 | 259 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 013.00 | 152 082.00 | 388 930.00 | 541 013.00 |
BT Marchandises | 576 884.00 | 10 262.00 | 566 622.00 | 576 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CF Disponibilités | 775 195.00 | | 775 195.00 | 775 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 938.00 | 10 262.00 | 1 429 676.00 | 1 439 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 951.00 | 162 344.00 | 1 818 606.00 | 1 980 951.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 500.00 | 620 700.00 | | 705 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 473.00 | 99 786.00 | | 164 473.00 |
DL TOTAL (I) | 924 984.00 | 775 511.00 | | 924 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 543.00 | 375 004.00 | | 616 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063.00 | 25 182.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 71 798.00 | | 89 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 566.00 | 103 251.00 | | 158 566.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 6 048.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 622.00 | 581 284.00 | | 893 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 606.00 | 1 356 795.00 | | 1 818 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 034.00 | | 2 979.00 | 538 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 600.00 | | 2 679.00 | 292 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 300.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 786.00 | 45 296.00 | | 106 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | 45 296.00 | | 106 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 052.00 | 10 262.00 | 4 052.00 | 4 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 052.00 | 10 262.00 | 4 052.00 | 4 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052.00 | 10 262.00 | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 543.00 | 330 526.00 | 247 499.00 | 616 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 064.00 | 87 859.00 | 1 205.00 | 89 064.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 622.00 | 607 605.00 | 247 499.00 | 893 622.00 |