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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 299.00 | 304.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 31 162.00 | 23 469.00 | 54 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 884.00 | 34 111.00 | 1 623 773.00 | 1 657 884.00 |
BT Marchandises | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 210 157.00 | | 210 157.00 | 210 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 014.00 | | 420 014.00 | 420 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 898.00 | 34 111.00 | 2 043 787.00 | 2 077 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 308 546.00 | 210 611.00 | | 308 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | 97 935.00 | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 354.00 | 1 633 138.00 | | 1 690 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 097.00 | 165 616.00 | | 166 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 162 376.00 | | 136 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | 61 578.00 | | 51 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 433.00 | 392 612.00 | | 353 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 787.00 | 2 025 749.00 | | 2 043 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 655 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 21 300.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -19 800.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | 31 306.00 | | 27 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 191.00 | 1 719 917.00 | | 1 703 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 980.00 | 1 631 861.00 | | 1 619 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 211.00 | 88 056.00 | | 83 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 884.00 | | | 1 657 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | 9 661.00 | | 24 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 9 661.00 | | 23 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
UX Autres créances clients | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042.00 | 22.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 433.00 | 353 433.00 | | 353 433.00 |