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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 38 532.00 | 16 099.00 | 54 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 884.00 | 41 785.00 | 1 616 099.00 | 1 657 884.00 |
BT Marchandises | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BZ Autres créances | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CF Disponibilités | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 176.00 | | 469 176.00 | 469 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 060.00 | 41 785.00 | 2 085 275.00 | 2 127 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 453.00 | 21 592.00 | | 24 453.00 |
DG Autres réserves | 362 901.00 | 308 546.00 | | 362 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | 57 217.00 | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 537.00 | 1 690 354.00 | | 1 730 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 383.00 | 166 097.00 | | 148 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 136 189.00 | | 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 848.00 | 51 147.00 | | 57 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 737.00 | 353 433.00 | | 354 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 275.00 | 2 043 787.00 | | 2 085 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 884.00 | | | 1 657 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 650.00 | | | 1 600 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 7 674.00 | | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 7 674.00 | | 33 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
UX Autres créances clients | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VP Divers | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 737.00 | 354 737.00 | | 354 737.00 |