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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 236.00 | 52 770.00 | 9 466.00 | 62 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 489.00 | 56 023.00 | 1 609 466.00 | 1 665 489.00 |
BT Marchandises | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
BZ Autres créances | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CF Disponibilités | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 441.00 | 56 023.00 | 2 080 417.00 | 2 136 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 815.00 | 26 462.00 | | 27 815.00 |
DG Autres réserves | 426 783.00 | 401 075.00 | | 426 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 27 060.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 782.00 | 1 757 598.00 | | 1 784 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 459.00 | 118 119.00 | | 40 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 822.00 | 170 485.00 | | 204 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 49 418.00 | | 50 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 635.00 | 338 022.00 | | 295 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 417.00 | 2 095 620.00 | | 2 080 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 884.00 | 7 605.00 | | 1 657 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 489.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 650.00 | | | 1 600 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | 7 605.00 | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 854.00 | 7 170.00 | | 48 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 204.00 | 7 170.00 | | 48 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 635.00 | 295 635.00 | | 295 635.00 |