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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 068.00 | 57 180.00 | 17 888.00 | 75 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 321.00 | 60 433.00 | 1 617 888.00 | 1 678 321.00 |
BT Marchandises | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BZ Autres créances | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
CF Disponibilités | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 453.00 | | 463 453.00 | 463 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 774.00 | 60 433.00 | 2 081 341.00 | 2 141 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 174.00 | 27 815.00 | | 29 174.00 |
DG Autres réserves | 452 608.00 | 426 783.00 | | 452 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | 27 185.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 583.00 | 1 784 782.00 | | 1 781 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 40 459.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 471.00 | 204 822.00 | | 197 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 228.00 | 50 354.00 | | 75 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 759.00 | 295 635.00 | | 299 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 341.00 | 2 080 417.00 | | 2 081 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 489.00 | | 12 832.00 | 1 665 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 650.00 | | | 1 600 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 839.00 | | 12 832.00 | 64 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 4 410.00 | | 56 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | 4 410.00 | | 55 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |