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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 45 601.00 | 9 031.00 | 54 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 884.00 | 48 854.00 | 1 609 031.00 | 1 657 884.00 |
BT Marchandises | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
CF Disponibilités | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 589.00 | | 486 589.00 | 486 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 474.00 | 48 854.00 | 2 095 620.00 | 2 144 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 462.00 | 24 453.00 | | 26 462.00 |
DG Autres réserves | 401 075.00 | 362 901.00 | | 401 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | 40 183.00 | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 598.00 | 1 730 537.00 | | 1 757 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 119.00 | 148 383.00 | | 118 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 485.00 | 148 507.00 | | 170 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 418.00 | 57 848.00 | | 49 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 022.00 | 354 737.00 | | 338 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 620.00 | 2 085 275.00 | | 2 095 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 884.00 | | | 1 657 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 650.00 | | | 1 600 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 7 069.00 | | 41 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 7 069.00 | | 41 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
UX Autres créances clients | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VI Groupe et associés | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 022.00 | 338 022.00 | | 338 022.00 |