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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 038.00 | 15 523.00 | 98 516.00 | 114 038.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 957 660.00 | 372 250.00 | 585 409.00 | 957 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 148.00 | 30 785.00 | 1 094 362.00 | 1 125 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 280.00 | 418 558.00 | 1 785 721.00 | 2 204 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 964.00 | | 224 964.00 | 224 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 244.00 | 418 558.00 | 2 010 686.00 | 2 429 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 640.00 | | | 1 804 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 826.00 | | | 2 006 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 686.00 | | | 2 010 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 204 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 857.00 | 73 701.00 | | 344 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 857.00 | 58 179.00 | | 344 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 640.00 | 141 816.00 | 596 909.00 | 1 804 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 826.00 | 194 001.00 | 596 909.00 | 1 856 826.00 |