| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 038.00 | 61 138.00 | 52 900.00 | 114 038.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 957 660.00 | 443 238.00 | 514 422.00 | 957 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 148.00 | 143 300.00 | 981 848.00 | 1 125 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 280.00 | 647 675.00 | 1 556 604.00 | 2 204 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | 17 698.00 | 5 026.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 001.00 | 17 698.00 | 94 304.00 | 112 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 281.00 | 665 373.00 | 1 650 908.00 | 2 316 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 787.00 | | | -14 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | -17 546.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081.00 | -13 687.00 | | -2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 012.00 | 1 676 857.00 | | 1 520 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 1 774.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 13 854.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | 53 049.00 | | 68 464.00 |
EA Autres dettes | 44 455.00 | 31 763.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 988.00 | 1 777 296.00 | | 1 652 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 908.00 | 1 763 609.00 | | 1 650 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 475.00 | 1 777 296.00 | | 282 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 41 339.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 740.00 | 204 815.00 | | 225 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 134.00 | 222 361.00 | | 214 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | -17 546.00 | | 11 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 117.00 | 114 559.00 | | 533 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 330.00 | 22 808.00 | | 38 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 787.00 | 91 751.00 | | 494 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UX Autres créances clients | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 149 498.00 | 621 932.00 | |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 977.00 | 282 475.00 | 621 932.00 | 132 977.00 |