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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 957 660.00 | 547 593.00 | 410 067.00 | 957 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 148.00 | 312 072.00 | 813 076.00 | 1 125 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 280.00 | 973 703.00 | 1 230 576.00 | 2 204 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 281.00 | 973 703.00 | 1 283 578.00 | 2 257 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 471.00 | 35 358.00 | | 72 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 37 113.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 101 242.00 | 73 571.00 | | 101 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 091.00 | 1 221 101.00 | | 1 067 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 11 990.00 | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 23 290.00 | | 31 809.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 336.00 | 1 279 503.00 | | 1 182 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 578.00 | 1 353 073.00 | | 1 283 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 463.00 | 213 587.00 | | 219 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | 2 599.00 | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | 2 599.00 | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 698.00 | -1 189.00 | | -17 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 30 438.00 | | 30 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 426.00 | 237 420.00 | | 229 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 755.00 | 200 307.00 | | 201 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | 37 113.00 | | 27 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 453.00 | 98 250.00 | | 875 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 753.00 | 7 285.00 | | 106 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 700.00 | 90 965.00 | | 768 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 091.00 | 158 217.00 | 661 347.00 | 1 067 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 336.00 | 219 463.00 | 661 347.00 | 1 128 336.00 |