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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 038.00 | 83 945.00 | 30 093.00 | 114 038.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 957 660.00 | 478 177.00 | 479 483.00 | 957 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 148.00 | 199 557.00 | 925 590.00 | 1 125 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 280.00 | 761 680.00 | 1 442 600.00 | 2 204 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | 17 698.00 | 4 382.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 981.00 | 17 698.00 | 97 283.00 | 114 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 260.00 | 779 377.00 | 1 539 883.00 | 2 319 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 181.00 | -14 787.00 | | -3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 539.00 | 11 606.00 | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 36 458.00 | -2 081.00 | | 36 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 152.00 | 1 520 012.00 | | 1 372 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 17 761.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 948.00 | 68 464.00 | | 93 948.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 44 455.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 425.00 | 1 652 988.00 | | 1 503 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 883.00 | 1 650 908.00 | | 1 539 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 273.00 | 282 475.00 | | 131 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 476.00 | | 241 476.00 | 241 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 476.00 | | 241 476.00 | 241 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | 19 508.00 | | 29 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 476.00 | 225 740.00 | | 241 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 938.00 | 214 134.00 | | 202 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 539.00 | 11 606.00 | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 675.00 | 114 004.00 | | 647 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 138.00 | 22 808.00 | | 61 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 538.00 | 91 197.00 | | 586 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |