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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 038.00 | 106 753.00 | 7 285.00 | 114 038.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 957 660.00 | 512 885.00 | 444 775.00 | 957 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 148.00 | 255 815.00 | 869 333.00 | 1 125 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 280.00 | 875 453.00 | 1 328 827.00 | 2 204 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | 17 698.00 | 1 397.00 | 19 095.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 944.00 | 17 698.00 | 24 246.00 | 41 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 224.00 | 893 150.00 | 1 353 073.00 | 2 246 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DH Report à nouveau | | -3 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 38 539.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 73 571.00 | 36 458.00 | | 73 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 101.00 | 1 372 152.00 | | 1 221 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 20 647.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 290.00 | 93 948.00 | | 23 290.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | 14 380.00 | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 503.00 | 1 503 425.00 | | 1 279 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 073.00 | 1 539 883.00 | | 1 353 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 009.00 | | 236 009.00 | 236 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 009.00 | | 236 009.00 | 236 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 29 982.00 | | 30 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 420.00 | 241 476.00 | | 237 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 307.00 | 202 938.00 | | 200 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | 38 539.00 | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 280.00 | | | 2 204 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 242.00 | | | 2 090 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 680.00 | 113 773.00 | | 761 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 945.00 | 22 808.00 | | 83 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 734.00 | 90 965.00 | | 677 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 101.00 | 155 185.00 | 647 938.00 | 1 221 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 503.00 | 213 587.00 | 647 938.00 | 1 279 503.00 |