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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 8 370.00 | 11 630.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 454.00 | 9 403.00 | 23 050.00 | 32 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 38 575.00 | 135 916.00 | 174 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 544.00 | 56 348.00 | 478 195.00 | 534 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BT Marchandises | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 547.00 | 56 348.00 | 618 198.00 | 674 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 539.00 | 76 860.00 | | 57 539.00 |
DL TOTAL (I) | 144 399.00 | 86 860.00 | | 144 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 476.00 | 306 735.00 | | 254 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 700.00 | 77 800.00 | | 96 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 89 181.00 | | 83 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 42 528.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 799.00 | 516 243.00 | | 473 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 198.00 | 603 104.00 | | 618 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 136.00 | | 854 136.00 | 854 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 136.00 | | 854 136.00 | 854 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | 17 192.00 | | 14 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 291.00 | 1 055 812.00 | | 855 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 753.00 | 978 952.00 | | 797 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 539.00 | 76 860.00 | | 57 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 098.00 | | 30 445.00 | 504 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | | 30 346.00 | 176 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 99.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 25 095.00 | | 31 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 037.00 | 3 333.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 21 761.00 | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 476.00 | 53 767.00 | 200 709.00 | 254 476.00 |
VI Groupe et associés | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 19 749.00 | 7 549.00 | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 799.00 | 273 090.00 | 200 709.00 | 473 799.00 |