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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 611.00 | 15 378.00 | 17 233.00 | 32 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 845.00 | 57 631.00 | 135 215.00 | 192 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 124.00 | 83 009.00 | 470 115.00 | 553 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BT Marchandises | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CF Disponibilités | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 526.00 | 83 009.00 | 641 517.00 | 724 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 399.00 | 75 860.00 | | 133 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | 57 539.00 | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 181 560.00 | 144 399.00 | | 181 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 735.00 | 254 476.00 | | 205 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | 96 700.00 | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 83 716.00 | | 106 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 509.00 | 38 907.00 | | 39 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 957.00 | 473 799.00 | | 459 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 517.00 | 618 198.00 | | 641 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 066.00 | | 908 066.00 | 908 066.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 482.00 | | 908 482.00 | 908 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 14 793.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 184.00 | 855 291.00 | | 912 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 022.00 | 797 753.00 | | 875 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | 57 539.00 | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 544.00 | | 21 190.00 | 534 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 553 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 225 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 945.00 | | 21 121.00 | 206 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | 69.00 | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 28 411.00 | 1 750.00 | 56 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | 1 630.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | 26 781.00 | 1 750.00 | 47 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 735.00 | 59 957.00 | 145 778.00 | 205 735.00 |
VI Groupe et associés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 137.00 | 25 551.00 | 7 586.00 | 33 137.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 957.00 | 314 179.00 | 145 778.00 | 459 957.00 |