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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 180.00 | 39 292.00 | 9 888.00 | 49 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 129 084.00 | 68 962.00 | 198 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 877.00 | 168 376.00 | 386 501.00 | 554 877.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 762.00 | 168 376.00 | 404 386.00 | 572 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
DH Report à nouveau | -47 711.00 | | | -47 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 473.00 | -47 711.00 | | -80 473.00 |
DL TOTAL (I) | 78 399.00 | 158 872.00 | | 78 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 77 936.00 | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 001.00 | 108 700.00 | | 108 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 61 216.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 55 324.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 176 812.00 | 61 812.00 | | 176 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 987.00 | 364 989.00 | | 325 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 386.00 | 523 862.00 | | 404 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
FG Production vendue services | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 070.00 | | 271 070.00 | 271 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 227.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 227.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 227.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 909.00 | 1 119 010.00 | | 275 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 382.00 | 1 166 721.00 | | 356 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 473.00 | -47 711.00 | | -80 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 231.00 | | 2 715.00 | 552 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 554 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 510.00 | | 2 715.00 | 244 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 809.00 | 26 567.00 | | 141 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 809.00 | 26 567.00 | | 141 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824.00 | 6 254.00 | 7 570.00 | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 987.00 | 325 987.00 | | 325 987.00 |