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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 465.00 | 33 250.00 | 13 214.00 | 46 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 108 558.00 | 89 487.00 | 198 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 231.00 | 141 809.00 | 410 422.00 | 552 231.00 |
BT Marchandises | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 670.00 | 141 809.00 | 523 862.00 | 665 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 583.00 | 179 595.00 | | 195 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 711.00 | 15 988.00 | | -47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 158 872.00 | 206 583.00 | | 158 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 936.00 | 117 133.00 | | 77 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 44 657.00 | | 61 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 324.00 | 36 007.00 | | 55 324.00 |
EA Autres dettes | 61 812.00 | 1 524.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 989.00 | 308 021.00 | | 364 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 862.00 | 514 604.00 | | 523 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 174.00 | 8 057.00 | | 544 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 506.00 | 8 004.00 | | 236 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | 53.00 | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 065.00 | 26 743.00 | | 115 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | 26 743.00 | | 115 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 936.00 | 61 606.00 | 16 330.00 | 77 936.00 |
VI Groupe et associés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 855.00 | 17 248.00 | 7 607.00 | 24 855.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 989.00 | 348 659.00 | 16 330.00 | 364 989.00 |