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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 22 833.00 | 18 378.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 295.00 | 77 950.00 | 117 346.00 | 195 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 174.00 | 100 783.00 | 443 391.00 | 544 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 351.00 | 100 783.00 | 562 569.00 | 663 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 560.00 | 133 399.00 | | 170 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 37 161.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 190 595.00 | 181 560.00 | | 190 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 825.00 | 205 735.00 | | 147 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 106 013.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 39 509.00 | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 974.00 | 459 957.00 | | 371 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 569.00 | 641 517.00 | | 562 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 024.00 | | 992 024.00 | 992 024.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 024.00 | | 992 024.00 | 992 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 917.00 | | 5 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 411.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 271.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -354.00 | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 4 762.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 253.00 | 912 184.00 | | 999 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 219.00 | 875 022.00 | | 990 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 37 161.00 | | 9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 124.00 | 11 050.00 | | 553 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 544 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 456.00 | 11 050.00 | | 225 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 009.00 | 37 774.00 | 20 000.00 | 83 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 009.00 | 27 774.00 | | 73 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 825.00 | 59 352.00 | 88 472.00 | 147 825.00 |
VI Groupe et associés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 20 193.00 | 7 586.00 | 27 779.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 974.00 | 283 502.00 | 88 472.00 | 371 974.00 |