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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 397.00 | 11 047.00 | 70 350.00 | 81 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 963 432.00 | 11 047.00 | 1 952 386.00 | 1 963 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BZ Autres créances | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CF Disponibilités | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 744.00 | | 507 744.00 | 507 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 176.00 | 11 047.00 | 2 460 130.00 | 2 471 176.00 |
CU Autres participations | 1 882 035.00 | | 1 882 035.00 | 1 882 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 520.00 | 1 763.00 | | 391 520.00 |
DK Provisions réglementées | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 500 270.00 | 2 763.00 | | 500 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 020.00 | | | 388 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 749.00 | 100 000.00 | | 1 506 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 27 126.00 | | 22 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 5 111.00 | | 42 552.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 860.00 | 132 237.00 | | 1 959 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 130.00 | 135 000.00 | | 2 460 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 332.00 | 24 000.00 | | 625 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 812.00 | 22 237.00 | | 233 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 520.00 | 1 763.00 | | 391 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 963 432.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 963 432.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 81 397.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 81 397.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 833.00 | 104 167.00 | 416 666.00 | 1 145 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 020.00 | 64 866.00 | 241 026.00 | 388 020.00 |
VI Groupe et associés | 360 915.00 | 360 915.00 | | 360 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 500.00 | | | 1 667 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 860.00 | 595 039.00 | 657 692.00 | 1 959 860.00 |