| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 1 607.00 | 11 156.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 445.00 | 1 607.00 | 1 893 838.00 | 1 895 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BZ Autres créances | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 691.00 | 1 607.00 | 2 097 083.00 | 2 098 691.00 |
CU Autres participations | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 471 118.00 | 377 091.00 | | 471 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 472.00 | 94 027.00 | | 115 472.00 |
DK Provisions réglementées | 25 208.00 | 18 801.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 722 898.00 | 601 019.00 | | 722 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 355.00 | 257 349.00 | | 183 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 924.00 | 1 341 429.00 | | 1 135 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 331.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 36 205.00 | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 186.00 | 1 641 314.00 | | 1 374 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 083.00 | 2 242 332.00 | | 2 097 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 833.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 17.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 675.00 | 6 424.00 | | 50 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | -5 591.00 | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 240.00 | -31 621.00 | | -31 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 874.00 | 397 652.00 | | 457 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 402.00 | 303 625.00 | | 342 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 472.00 | 94 027.00 | | 115 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 380.00 | 1 895 445.00 | | 1 965 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965 380.00 | 1 895 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 698.00 | 12 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 698.00 | 12 763.00 | | 82 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | | 1 882 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 4 165.00 | 37 404.00 | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 4 165.00 | 37 404.00 | 34 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 801.00 | 6 407.00 | | 18 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 6 407.00 | 339.00 | 19 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 334.00 | 104 167.00 | 416 666.00 | 833 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 355.00 | 50 267.00 | 133 088.00 | 183 355.00 |
VI Groupe et associés | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 774.00 | 110 173.00 | 601.00 | 110 774.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 186.00 | 511 931.00 | 549 754.00 | 1 374 186.00 |