| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 6 516.00 | 6 247.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 445.00 | 6 516.00 | 1 888 929.00 | 1 895 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BZ Autres créances | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 827.00 | 6 516.00 | 2 168 310.00 | 2 174 827.00 |
CU Autres participations | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 695 023.00 | 586 590.00 | | 695 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 572.00 | 108 434.00 | | 158 572.00 |
DK Provisions réglementées | 32 035.00 | 31 615.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 996 731.00 | 837 738.00 | | 996 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 068.00 | 142 022.00 | | 91 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 037.00 | 1 055 446.00 | | 971 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 7 196.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | 61 197.00 | | 103 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 580.00 | 1 265 861.00 | | 1 171 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 310.00 | 2 103 600.00 | | 2 168 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 6 407.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 6 482.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -6 482.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 166.00 | -22 975.00 | | -8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 077.00 | 385 970.00 | | 414 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 505.00 | 277 537.00 | | 255 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 572.00 | 108 434.00 | | 158 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 445.00 | 1 895 445.00 | | 1 895 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | | 1 882 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 445.00 | 1 895 445.00 | | 1 895 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | | 1 882 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 2 292.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 292.00 | | 4 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 615.00 | 420.00 | | 31 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 615.00 | 420.00 | | 31 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 104 000.00 | 521 000.00 | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 068.00 | 39 528.00 | 51 540.00 | 91 068.00 |
VI Groupe et associés | 346 036.00 | 346 036.00 | | 346 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 512.00 | 168 911.00 | 601.00 | 169 512.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 580.00 | 599 040.00 | 572 540.00 | 1 171 580.00 |