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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 698.00 | 22 785.00 | 59 914.00 | 82 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 380.00 | 22 785.00 | 1 942 596.00 | 1 965 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 614.00 | | 332 614.00 | 332 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 995.00 | 22 785.00 | 2 275 210.00 | 2 297 995.00 |
CU Autres participations | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 483.00 | 1 663.00 | | 211 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | 391 520.00 | | 183 788.00 |
DK Provisions réglementées | 12 394.00 | 5 987.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 518 765.00 | 500 270.00 | | 518 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 154.00 | 388 020.00 | | 323 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 152.00 | 1 506 749.00 | | 1 385 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 22 379.00 | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | 42 552.00 | | 39 659.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 445.00 | 1 959 860.00 | | 1 756 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 210.00 | 2 460 130.00 | | 2 275 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 370.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 5 987.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 7 357.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | -7 357.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 676.00 | | | -23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 195.00 | 625 332.00 | | 498 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 407.00 | 233 812.00 | | 314 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 788.00 | 391 520.00 | | 183 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 432.00 | | 1 948.00 | 1 963 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 397.00 | | 1 301.00 | 81 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 035.00 | | 647.00 | 1 882 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 11 738.00 | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 11 738.00 | | 11 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 987.00 | 6 407.00 | | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 6 407.00 | | 5 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 667.00 | 104 167.00 | 416 666.00 | 1 041 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 154.00 | 65 804.00 | 226 885.00 | 323 154.00 |
VI Groupe et associés | 343 485.00 | 343 485.00 | | 343 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 041.00 | 123 440.00 | 601.00 | 124 041.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 445.00 | 561 596.00 | 643 551.00 | 1 756 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |