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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 350.00 | 11 300.00 | 31 050.00 | 42 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 353.00 | 1 549.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 484.00 | 11 653.00 | 436 831.00 | 448 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 621.00 | | 265 621.00 | 265 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 104.00 | 11 653.00 | 702 451.00 | 714 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
DL TOTAL (I) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 361.00 | | | 374 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 405.00 | | | 558 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 451.00 | | | 702 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
FD Production vendue biens | 586 079.00 | | 586 079.00 | 586 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 297.00 | | 602 297.00 | 602 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 792.00 | | | 654 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 746.00 | | | 530 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 336.00 | 63 342.00 | 310 994.00 | 374 336.00 |
VI Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 405.00 | 247 411.00 | 310 994.00 | 558 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |