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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 97 817.00 | 45 710.00 | 52 107.00 | 97 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 963.00 | 31 224.00 | 12 739.00 | 43 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 12 373.00 | 3 160.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 545.00 | 89 307.00 | 462 239.00 | 551 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 638.00 | 89 307.00 | 625 332.00 | 714 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 287 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 231.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | 72 724.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 434 385.00 | 381 955.00 | | 434 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 491.00 | 192 044.00 | | 123 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 789.00 | 21 724.00 | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 13 139.00 | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 324.00 | 26 888.00 | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 248.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 947.00 | 254 043.00 | | 190 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 332.00 | 635 999.00 | | 625 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 166.00 | 130 553.00 | | 127 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 395.00 | | 7 350.00 | 559 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 551 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 157 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 163.00 | | 7 350.00 | 165 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 22 329.00 | 15 200.00 | 82 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 178.00 | 22 329.00 | 15 200.00 | 82 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 491.00 | 59 710.00 | 63 781.00 | 123 491.00 |
VI Groupe et associés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 13 095.00 | 7 232.00 | 20 327.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 947.00 | 127 166.00 | 63 781.00 | 190 947.00 |