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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 97 817.00 | 21 628.00 | 76 189.00 | 97 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 757.00 | 30 455.00 | 20 302.00 | 50 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 6 322.00 | 9 211.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 339.00 | 58 405.00 | 499 934.00 | 558 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CF Disponibilités | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 355.00 | 58 405.00 | 668 950.00 | 727 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 122 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 46.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 86 061.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 641.00 | 326 268.00 | | 259 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 789.00 | 60 898.00 | | 61 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 21 174.00 | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 24 458.00 | | 19 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 717.00 | 432 798.00 | | 359 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 824.00 | 662 904.00 | | 589 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674.00 | 173 174.00 | | 167 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 932.00 | | 8 407.00 | 549 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 700.00 | | 8 407.00 | 155 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 316.00 | 23 089.00 | | 35 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 23 089.00 | | 35 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 624.00 | 67 579.00 | 191 411.00 | 259 624.00 |
VI Groupe et associés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 28 932.00 | 7 232.00 | 36 164.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 718.00 | 167 674.00 | 191 411.00 | 359 718.00 |