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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 97 817.00 | 33 669.00 | 64 148.00 | 97 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 813.00 | 38 984.00 | 12 829.00 | 51 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 9 525.00 | 6 008.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 395.00 | 82 178.00 | 477 217.00 | 559 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 781.00 | | 158 782.00 | 158 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 177.00 | 82 178.00 | 635 999.00 | 718 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 208 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 107.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 724.00 | 79 125.00 | | 72 724.00 |
DL TOTAL (I) | 381 955.00 | 309 231.00 | | 381 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 044.00 | 259 641.00 | | 192 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 61 789.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 18 972.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | 19 315.00 | | 26 888.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 043.00 | 359 718.00 | | 254 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 999.00 | 668 949.00 | | 635 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 553.00 | 167 674.00 | | 130 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 338.00 | | 1 057.00 | 558 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 106.00 | | 1 057.00 | 164 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 405.00 | 23 773.00 | | 58 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 23 773.00 | | 58 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 044.00 | 68 554.00 | 123 491.00 | 192 044.00 |
VI Groupe et associés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 326.00 | 19 094.00 | 7 232.00 | 26 326.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 043.00 | 130 553.00 | 123 491.00 | 254 043.00 |