| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 97 817.00 | 9 597.00 | 88 220.00 | 97 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 350.00 | 22 600.00 | 19 750.00 | 42 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 3 119.00 | 12 414.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 932.00 | 35 316.00 | 514 616.00 | 549 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 220.00 | 35 316.00 | 662 904.00 | 698 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | 124 046.00 | | 86 061.00 |
DL TOTAL (I) | 230 107.00 | 144 046.00 | | 230 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 268.00 | 374 361.00 | | 326 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 898.00 | 60 942.00 | | 60 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 24 263.00 | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 98 838.00 | | 24 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 798.00 | 558 405.00 | | 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 904.00 | 702 451.00 | | 662 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 174.00 | 247 411.00 | | 173 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
FD Production vendue biens | 581 151.00 | | 581 151.00 | 581 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 354.00 | | 597 354.00 | 597 354.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 41 000.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 45 844.00 | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 854.00 | 654 792.00 | | 600 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 794.00 | 530 746.00 | | 514 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 061.00 | 124 046.00 | | 86 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 484.00 | | 111 448.00 | 448 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 549 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | | 111 448.00 | 44 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 23 663.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 23 663.00 | | 11 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 243.00 | 66 619.00 | 256 478.00 | 326 243.00 |
VI Groupe et associés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 774.00 | 40 542.00 | 7 232.00 | 47 774.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 798.00 | 173 174.00 | 256 478.00 | 432 798.00 |