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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752 625.00 | | 2 752 625.00 | 2 752 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 028.00 | 26 715.00 | 721 313.00 | 748 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 193.00 | 3 510.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 356.00 | 26 908.00 | 3 477 448.00 | 3 504 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 980.00 | | 1 913 980.00 | 1 913 980.00 |
BZ Autres créances | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CF Disponibilités | 1 055 715.00 | | 1 055 715.00 | 1 055 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 106.00 | | 3 191 106.00 | 3 191 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 462.00 | 26 908.00 | 6 668 554.00 | 6 695 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 564.00 | | | 1 433 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 786.00 | | | 1 473 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 357.00 | | | 557 357.00 |
EA Autres dettes | 3 463 259.00 | | | 3 463 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 794.00 | | | 806 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 768.00 | | | 4 852 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 554.00 | | | 6 668 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 755.00 | | 765 755.00 | 765 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 755.00 | | 765 755.00 | 765 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 324.00 | | | 789 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 102.00 | | | 749 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 504 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 715.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 000.00 | 13 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 794.00 | 806 794.00 | | 806 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 980.00 | | | 1 913 980.00 |
VB T. V. A. | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 463 259.00 | 2 066 905.00 | 1 396 354.00 | 3 463 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 419.00 | 293 419.00 | | 293 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 377.00 | 2 128 377.00 | | 2 128 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 768.00 | 3 456 414.00 | 1 396 354.00 | 4 852 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |