| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752 625.00 | | 2 752 625.00 | 2 752 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 028.00 | 406 778.00 | 341 250.00 | 748 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 356.00 | 410 481.00 | 3 093 875.00 | 3 504 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 697.00 | 153 938.00 | 2 344 759.00 | 2 498 697.00 |
BZ Autres créances | 17 039 481.00 | | 17 039 481.00 | 17 039 481.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549 940.00 | 153 938.00 | 19 396 002.00 | 19 549 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 296.00 | 564 419.00 | 22 489 877.00 | 23 054 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 564.00 | 1 433 564.00 | | 1 433 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | -41 242.00 | 38 211.00 | | -41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 313.00 | -79 453.00 | | 117 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 646.00 | 1 394 333.00 | | 1 511 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 453.00 | 235 619.00 | | 246 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 453.00 | 235 619.00 | | 246 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 260.00 | 63 784.00 | | 176 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 653.00 | 559 365.00 | | 864 653.00 |
EA Autres dettes | 16 510 786.00 | 9 466 006.00 | | 16 510 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 798.00 | 1 042 364.00 | | 1 021 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 723 989.00 | 13 283 791.00 | | 20 723 989.00 |
ED (V) | 7 789.00 | 25 471.00 | | 7 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 489 877.00 | 14 939 214.00 | | 22 489 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 491 316.00 | 13 493.00 | 9 504 809.00 | 9 491 316.00 |
FG Production vendue services | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 484.00 | 13 493.00 | 9 648 977.00 | 9 635 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 590.00 | 9 346.00 | | 100 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 590.00 | 9 346.00 | | 100 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 415.00 | 88 852.00 | | 16 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | 88 852.00 | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 175.00 | -79 506.00 | | 84 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 902.00 | 38 981.00 | | 267 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 764 680.00 | 9 602 262.00 | | 9 764 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 367.00 | 9 681 715.00 | | 9 647 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 313.00 | -79 453.00 | | 117 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 356.00 | | | 3 504 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 653.00 | | | 3 500 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 498.00 | 205 983.00 | 410 481.00 | 204 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 240.00 | 204 537.00 | 406 777.00 | 202 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 446.00 | 3 704.00 | 2 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 492.00 | 147.00 | | 2 150 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 798.00 | 1 021 798.00 | | 1 021 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498 697.00 | 2 498 697.00 | | 2 498 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 336 289.00 | 336 289.00 | | 336 289.00 |
VC Groupe et associés | 16 675 901.00 | 11 765 357.00 | 4 910 544.00 | 16 675 901.00 |
VI Groupe et associés | 16 510 786.00 | 16 510 786.00 | | 16 510 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 549 939.00 | 14 639 395.00 | 4 910 544.00 | 19 549 939.00 |
VW T.V.A. | 456 566.00 | 456 566.00 | | 456 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 723 989.00 | 18 573 644.00 | | 20 723 989.00 |