| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752 625.00 | | 2 752 625.00 | 2 752 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 028.00 | 527 287.00 | 220 741.00 | 748 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 436.00 | 530 991.00 | 2 973 446.00 | 3 504 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 040.00 | 107 230.00 | 1 370 810.00 | 1 478 040.00 |
BZ Autres créances | 7 729 946.00 | | 7 729 946.00 | 7 729 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 086.00 | 107 230.00 | 9 100 856.00 | 9 208 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 712 522.00 | 638 221.00 | 12 074 302.00 | 12 712 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 564.00 | 1 433 564.00 | | 1 433 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 674.00 | 5 815.00 | | 20 674.00 |
DH Report à nouveau | 282 336.00 | -157 612.00 | | 282 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 524.00 | 454 807.00 | | 149 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 098.00 | 1 736 574.00 | | 1 886 098.00 |
DP Provisions pour risques | 133 450.00 | 121 383.00 | | 133 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 027.00 | 177 517.00 | | 135 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 477.00 | 298 900.00 | | 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 570.00 | 129 526.00 | | 138 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 240.00 | 374 991.00 | | 390 240.00 |
EA Autres dettes | 6 232 381.00 | 6 647 245.00 | | 6 232 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 907.00 | 996 447.00 | | 1 006 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 727.00 | 10 405 634.00 | | 9 919 727.00 |
ED (V) | | 47 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 302.00 | 12 488 303.00 | | 12 074 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 973 622.00 | 17 155.00 | 8 990 777.00 | 8 973 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 622.00 | 17 155.00 | 8 990 777.00 | 8 973 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 080.00 | 14 354.00 | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 16 229.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 046.00 | -16 229.00 | | -12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 704.00 | 9 468 180.00 | | 9 247 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 180.00 | 9 013 373.00 | | 9 098 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 524.00 | 454 807.00 | | 149 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 436.00 | | | 3 504 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 653.00 | | | 3 500 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 763.00 | 25 227.00 | | 505 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 060.00 | 25 227.00 | | 502 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 900.00 | 133 450.00 | 163 873.00 | 298 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 065.00 | 62 705.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 870.00 | 64 292.00 | 62 705.00 | 130 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 770.00 | 197 743.00 | 226 578.00 | 429 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 461.00 | 245 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232 381.00 | 6 232 381.00 | | 6 232 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 907.00 | 1 006 907.00 | | 1 006 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 040.00 | 1 478 040.00 | | 1 478 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 095.00 | 7 659 095.00 | | 7 659 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 166.00 | 9 208 086.00 | 80.00 | 9 208 166.00 |
VW T.V.A. | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 919 727.00 | 9 919 727.00 | | 9 919 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |