| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752 625.00 | | 2 752 625.00 | 2 752 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 028.00 | 502 060.00 | 245 968.00 | 748 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 356.00 | 505 763.00 | 2 998 593.00 | 3 504 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 318.00 | 130 870.00 | 1 734 448.00 | 1 865 318.00 |
BZ Autres créances | 7 753 918.00 | | 7 753 918.00 | 7 753 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 236.00 | 130 870.00 | 9 488 366.00 | 9 619 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 124 937.00 | 636 633.00 | 12 488 304.00 | 13 124 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 564.00 | 1 433 564.00 | | 1 433 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -157 612.00 | 72 267.00 | | -157 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 808.00 | -229 879.00 | | 454 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 575.00 | 1 281 767.00 | | 1 736 575.00 |
DP Provisions pour risques | 121 383.00 | 747 387.00 | | 121 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 517.00 | 269 340.00 | | 177 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 900.00 | 1 016 727.00 | | 298 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 173 961.00 | | 129 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 991.00 | 873 239.00 | | 374 991.00 |
EA Autres dettes | 6 647 244.00 | 12 820 501.00 | | 6 647 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 447.00 | 976 635.00 | | 996 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 634.00 | 16 994 681.00 | | 10 405 634.00 |
ED (V) | 47 195.00 | 24.00 | | 47 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 304.00 | 19 293 199.00 | | 12 488 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 063.00 | | 8 507 063.00 | 8 507 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 063.00 | | 8 507 063.00 | 8 507 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 229.00 | 128 239.00 | | -16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 215.00 | 302 373.00 | | -129 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 181.00 | 9 339 164.00 | | 9 468 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 373.00 | 9 569 043.00 | | 9 013 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 808.00 | -229 879.00 | | 454 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 356.00 | | | 3 504 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 653.00 | | | 3 500 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 536.00 | 25 227.00 | | 480 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 832.00 | 25 227.00 | | 476 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 447.00 | 996 447.00 | | 996 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 644.00 | 1 865 644.00 | | 1 865 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 7 585 671.00 | 7 585 671.00 | | 7 585 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 647 245.00 | 6 647 245.00 | | 6 647 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 236.00 | 9 619 236.00 | | 9 619 236.00 |
VW T.V.A. | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 634.00 | 10 405 634.00 | | 10 405 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |