| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752 625.00 | | 2 752 625.00 | 2 752 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 028.00 | 202 241.00 | 545 787.00 | 748 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 257.00 | 1 446.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 356.00 | 204 498.00 | 3 299 858.00 | 3 504 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 701.00 | 137 157.00 | 2 581 544.00 | 2 718 701.00 |
BZ Autres créances | 9 045 332.00 | | 9 045 332.00 | 9 045 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 939.00 | 137 157.00 | 11 638 782.00 | 11 775 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 869.00 | 341 655.00 | 14 939 214.00 | 15 280 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 564.00 | 1 433 564.00 | | 1 433 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 453.00 | 40 222.00 | | -79 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 333.00 | 1 473 786.00 | | 1 394 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 619.00 | 342 000.00 | | 235 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 619.00 | 342 000.00 | | 235 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 345.00 | | | 2 150 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 3 519.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | 21 839.00 | | 63 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 365.00 | 557 357.00 | | 559 365.00 |
EA Autres dettes | 9 466 006.00 | 3 463 259.00 | | 9 466 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 364.00 | 806 794.00 | | 1 042 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283 791.00 | 4 852 768.00 | | 13 283 791.00 |
ED (V) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 939 214.00 | 6 668 554.00 | | 14 939 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 433 208.00 | | 9 433 208.00 | 9 433 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 208.00 | | 9 433 208.00 | 9 433 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 852.00 | 9 336.00 | | 88 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 852.00 | 9 336.00 | | 88 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 506.00 | -9 336.00 | | -79 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 262.00 | 789 324.00 | | 9 602 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 715.00 | 749 102.00 | | 9 681 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 453.00 | 40 222.00 | | -79 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 356.00 | | | 3 504 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 752 625.00 | | | 2 752 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 752 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 028.00 | | | 748 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 908.00 | 177 590.00 | | 26 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 175 525.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 2 065.00 | | 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 29 000.00 | 135 381.00 | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 000.00 | 29 000.00 | 135 381.00 | 342 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 345.00 | | 2 150 345.00 | 2 150 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 833.00 | 277 833.00 | | 277 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 364.00 | 1 042 364.00 | | 1 042 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718 702.00 | 2 718 702.00 | | 2 718 702.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 967 043.00 | 33 551.00 | 8 933 492.00 | 8 967 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 440 890.00 | 9 440 890.00 | | 9 440 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 775 939.00 | 2 842 447.00 | 8 933 492.00 | 11 775 939.00 |
VW T.V.A. | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 790.00 | 11 133 445.00 | 2 150 345.00 | 13 283 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |