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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 3 539.00 | 2 270.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 754.00 | 320 335.00 | 41 419.00 | 361 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 702.00 | 334 557.00 | 80 145.00 | 414 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 568.00 | 820.00 | 69 748.00 | 70 568.00 |
BZ Autres créances | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CF Disponibilités | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 965.00 | 820.00 | 294 145.00 | 294 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 667.00 | 335 378.00 | 374 290.00 | 709 667.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 24 817.00 | 23 062.00 | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 585.00 | 1 755.00 | | -17 585.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 96 343.00 | | 78 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 405.00 | 131 460.00 | | 111 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545.00 | 13 738.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 68 932.00 | | 60 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 88 428.00 | | 105 213.00 |
EA Autres dettes | | 21 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 532.00 | 324 232.00 | | 295 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 290.00 | 420 574.00 | | 374 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FG Production vendue services | 802 695.00 | | 802 695.00 | 802 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 196.00 | | 806 196.00 | 806 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 2 633.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 525.00 | 2 633.00 | | 15 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | 4 712.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 802.00 | 4 712.00 | | 20 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -2 079.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 278.00 | 870 003.00 | | 834 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 863.00 | 868 248.00 | | 851 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 585.00 | 1 755.00 | | -17 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 807.00 | 207 890.00 | 2 917.00 | 210 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 532.00 | 278 984.00 | 16 548.00 | 295 532.00 |