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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 743.00 | 259 894.00 | 64 849.00 | 324 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 674.00 | 265 714.00 | 99 960.00 | 365 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 344 531.00 | | 344 531.00 | 344 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 970.00 | | 485 970.00 | 485 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 643.00 | 265 714.00 | 585 930.00 | 851 643.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 28 483.00 | 17 969.00 | | 28 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 822.00 | 30 514.00 | | 103 822.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 203 831.00 | 120 008.00 | | 203 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 235.00 | 129 322.00 | | 79 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 147.00 | 11 402.00 | | 30 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 44 617.00 | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 703.00 | 168 511.00 | | 181 703.00 |
EA Autres dettes | 47 706.00 | 44 212.00 | | 47 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 099.00 | 404 564.00 | | 382 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 930.00 | 524 572.00 | | 585 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 928.00 | 16 785.00 | | 248 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 119.00 | 16 785.00 | | 243 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 235.00 | 28 036.00 | 51 199.00 | 79 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 645.00 | 139 138.00 | 1 507.00 | 140 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 099.00 | 330 900.00 | 51 199.00 | 382 099.00 |