| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 728.00 | 229 670.00 | 40 058.00 | 269 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 935.00 | 240 766.00 | 75 169.00 | 315 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 612.00 | | 270 612.00 | 270 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 547.00 | 240 766.00 | 345 781.00 | 586 547.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | 7 229.00 | | 15 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | 24 355.00 | | 27 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 114 495.00 | 103 110.00 | | 114 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 493.00 | 54 898.00 | | 48 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 17 830.00 | | 3 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 649.00 | 64 146.00 | | 39 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 584.00 | 107 459.00 | | 103 584.00 |
EA Autres dettes | 35 974.00 | 22 922.00 | | 35 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 286.00 | 267 754.00 | | 231 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 781.00 | 370 864.00 | | 345 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 135.00 | 16 631.00 | | 224 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 916.00 | 16 631.00 | | 214 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 494.00 | 21 730.00 | 26 764.00 | 48 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 542.00 | 144 035.00 | 1 507.00 | 145 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 286.00 | 204 522.00 | 26 764.00 | 231 286.00 |