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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 443.00 | 366.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 6 291.00 | 7.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 754.00 | 332 989.00 | 28 765.00 | 361 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 713.00 | 349 120.00 | 65 593.00 | 414 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 273.00 | 1 000.00 | 106 273.00 | 107 273.00 |
BZ Autres créances | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 037.00 | 1 000.00 | 276 037.00 | 277 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 750.00 | 350 120.00 | 341 630.00 | 691 750.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 7 232.00 | 24 817.00 | | 7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 497.00 | -17 585.00 | | 30 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 109 255.00 | 78 758.00 | | 109 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | 111 405.00 | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | 16 545.00 | | 15 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 60 369.00 | | 72 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | 105 213.00 | | 96 044.00 |
EA Autres dettes | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 375.00 | 295 532.00 | | 232 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 630.00 | 374 290.00 | | 341 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
FG Production vendue services | 886 401.00 | | 886 401.00 | 886 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 587.00 | | 889 587.00 | 889 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 109.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 15 417.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 15 525.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 6 980.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | 20 802.00 | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -5 277.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 818.00 | 834 278.00 | | 909 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 320.00 | 851 863.00 | | 879 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 497.00 | -17 585.00 | | 30 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 1 000.00 | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 1 000.00 | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 1 000.00 | 820.00 | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 788.00 | 8 525.00 | 8 263.00 | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 783.00 | 222 866.00 | 2 917.00 | 225 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 275.00 | 223 013.00 | 8 263.00 | 231 275.00 |