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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 728.00 | 213 039.00 | 56 688.00 | 269 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 885.00 | 224 135.00 | 91 749.00 | 315 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 956.00 | 1 412.00 | 97 544.00 | 98 956.00 |
BZ Autres créances | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CF Disponibilités | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 527.00 | 1 412.00 | 279 115.00 | 280 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 412.00 | 225 548.00 | 370 864.00 | 596 412.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | 7 232.00 | | 7 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 30 497.00 | | 24 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 103 110.00 | 109 255.00 | | 103 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | 16 788.00 | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 15 580.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 1 100.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 72 211.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 459.00 | 96 044.00 | | 107 459.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 28 652.00 | | 22 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 754.00 | 232 375.00 | | 267 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 864.00 | 341 630.00 | | 370 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 929 782.00 | | 929 782.00 | 929 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 089.00 | | 932 089.00 | 932 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 187.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 6 687.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 7 885.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 7 885.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -1 198.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 345.00 | 909 818.00 | | 946 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 990.00 | 879 320.00 | | 921 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 30 497.00 | | 24 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 412.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 412.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 899.00 | 16 758.00 | 38 141.00 | 54 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 522.00 | 181 015.00 | 1 507.00 | 182 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 256.00 | 229 115.00 | 38 141.00 | 267 256.00 |