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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
AP Constructions | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 631.00 | 323 631.00 | | 323 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 602.00 | 764 113.00 | 30 489.00 | 794 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BZ Autres créances | 742 196.00 | | 742 196.00 | 742 196.00 |
CF Disponibilités | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 051.00 | | 889 051.00 | 889 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 653.00 | 764 113.00 | 919 540.00 | 1 683 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 077.00 | 4 363.00 | | 5 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 843.00 | 241 714.00 | | 247 843.00 |
DL TOTAL (I) | 912 920.00 | 906 077.00 | | 912 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 480.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 619.00 | 10 426.00 | | 6 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 540.00 | 916 503.00 | | 919 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619.00 | 10 426.00 | | 6 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 178 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 906.00 | 432 725.00 | | 434 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 063.00 | 191 011.00 | | 187 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 843.00 | 241 714.00 | | 247 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 612.00 | | | 1 284 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 010.00 | 794 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 388.00 | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 622.00 | 401 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 217.00 | | | 698 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 907.00 | | | 555 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 123.00 | | 490 010.00 | 1 254 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 217.00 | | 335 388.00 | 698 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 907.00 | | 154 622.00 | 555 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
UX Autres créances clients | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 217.00 | 768 728.00 | 30 489.00 | 799 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |