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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 362 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 474 920.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 421.00 | |
BT Marchandises | | | 10 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 19 326.00 | 14 120.00 | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 559.00 | 5 206.00 | | 364 559.00 |
DL TOTAL (I) | 421 391.00 | 56 831.00 | | 421 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 446.00 | 120 639.00 | | 132 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 230 978.00 | | 53 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | 76 348.00 | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 115.00 | 427 965.00 | | 232 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 505.00 | 484 796.00 | | 653 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 427 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 541.00 | |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 1 290.00 | | 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 247.00 | 1 290.00 | | 363 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 247.00 | 1 290.00 | | 363 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 158.00 | 1 121 864.00 | | 1 115 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 598.00 | 1 116 659.00 | | 750 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 559.00 | 5 206.00 | | 364 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 587.00 | | 2 074.00 | 949 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 31 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 635.00 | 550 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 285.00 | 155 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 004.00 | | 2 074.00 | 555 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 061.00 | 36 160.00 | 764 114.00 | 803 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 232.00 | 36 160.00 | 401 285.00 | 440 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 390.00 | 138 986.00 | 31 404.00 | 170 390.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 079.00 | 232 079.00 | | 232 079.00 |