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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 048.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | | | 7 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 849.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 095.00 | 600 000.00 | | 34 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 60 000.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | | 5 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | 247 843.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 51 625.00 | 912 920.00 | | 51 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 863.00 | 6 600.00 | | 268 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 224.00 | 6 619.00 | | 387 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 849.00 | 919 540.00 | | 438 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 680.00 | |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 905.00 | | | -35 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 541.00 | 434 906.00 | | 819 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 421.00 | 187 063.00 | | 805 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | 247 843.00 | | 14 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 603.00 | | 127 926.00 | 794 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 285.00 | | 126 661.00 | 401 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 1 265.00 | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 114.00 | 7 368.00 | | 764 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 285.00 | 7 368.00 | | 401 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 863.00 | 268 863.00 | | 268 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
UX Autres créances clients | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 329.00 | 251 575.00 | 31 754.00 | 283 329.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 224.00 | 387 224.00 | | 387 224.00 |