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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 362 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 440 468.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3.00 | |
BT Marchandises | | | 5 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 539 397.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 383 886.00 | 19 326.00 | | 383 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | 364 559.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 429 684.00 | 421 391.00 | | 429 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 639.00 | 132 446.00 | | 43 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 36.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | 53 964.00 | | 33 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | 45 669.00 | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 713.00 | 232 115.00 | | 109 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 397.00 | 653 505.00 | | 539 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 713.00 | 232 115.00 | | 109 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 118.00 | |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 363 247.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 432.00 | 1 115 158.00 | | 523 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 138.00 | 750 598.00 | | 515 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | 364 559.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 027.00 | | | 550 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 107.00 | 34 451.00 | 109 558.00 | 75 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 107.00 | 34 451.00 | 109 558.00 | 75 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 044.00 | 52 640.00 | 31 404.00 | 84 044.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |