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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 527.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 246.00 | |
BT Marchandises | | | 10 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 484 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | 14 120.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 56 831.00 | 51 625.00 | | 56 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 639.00 | 8 485.00 | | 120 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 978.00 | 268 863.00 | | 230 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 74 876.00 | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 965.00 | 387 224.00 | | 427 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 796.00 | 438 849.00 | | 484 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 965.00 | 387 224.00 | | 427 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 329.00 | |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | -35 905.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 864.00 | 819 541.00 | | 1 121 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 659.00 | 805 421.00 | | 1 116 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206.00 | 14 120.00 | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 529.00 | | 27 058.00 | 922 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 946.00 | | 27 058.00 | 527 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 482.00 | 31 579.00 | | 771 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 653.00 | 31 579.00 | | 408 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 978.00 | 230 978.00 | | 230 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
UX Autres créances clients | 302 739.00 | 302 739.00 | | 302 739.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 980.00 | 324 226.00 | 31 754.00 | 355 980.00 |
VW T.V.A. | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 965.00 | 427 965.00 | | 427 965.00 |