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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 617.00 | 90 194.00 | 16 423.00 | 106 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 923.00 | 95 273.00 | 29 650.00 | 124 923.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 083.00 | 6 704.00 | 704 379.00 | 711 083.00 |
BZ Autres créances | 128 973.00 | | 128 973.00 | 128 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 679.00 | 6 704.00 | 950 976.00 | 957 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 602.00 | 101 977.00 | 980 625.00 | 1 082 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
DH Report à nouveau | -822 881.00 | -354 732.00 | | -822 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 520.00 | -468 149.00 | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | -428 107.00 | -442 627.00 | | -428 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 894.00 | 400 000.00 | | 599 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 025.00 | 484 534.00 | | 565 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 075.00 | 116 781.00 | | 132 075.00 |
EA Autres dettes | 76 108.00 | 10 853.00 | | 76 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 732.00 | 1 012 168.00 | | 1 408 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 625.00 | 569 542.00 | | 980 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 838.00 | 683 674.00 | | 808 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 970.00 | 33 059.00 | 4 369 029.00 | 4 335 970.00 |
FG Production vendue services | 3 404.00 | 595.00 | 3 999.00 | 3 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 374.00 | 33 654.00 | 4 373 028.00 | 4 339 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 4 593.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 4 593.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 10 272.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 392 585.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -387 992.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 129.00 | 4 631 269.00 | | 4 392 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 609.00 | 5 099 418.00 | | 4 377 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 520.00 | -468 149.00 | | 14 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | 9 113.00 | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 434.00 | | 15 489.00 | 109 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 124 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 106 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | | 15 428.00 | 91 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 61.00 | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 125.00 | 2 148.00 | | 93 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | 2 148.00 | | 88 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 025.00 | 565 025.00 | | 565 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 701 216.00 | | | 701 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 599 894.00 | | 599 894.00 | 599 894.00 |
VP Divers | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 142.00 | 865 916.00 | 13 226.00 | 879 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 732.00 | 808 838.00 | 599 894.00 | 1 408 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |