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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 1 802.00 | 5 633.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 598.00 | 69 200.00 | 138 398.00 | 207 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 970.00 | 71 002.00 | 209 967.00 | 280 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 866.00 | 14 479.00 | 1 138 387.00 | 1 152 866.00 |
BZ Autres créances | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
CF Disponibilités | 599 164.00 | | 599 164.00 | 599 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 896.00 | 14 479.00 | 2 040 417.00 | 2 054 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 866.00 | 85 481.00 | 2 250 385.00 | 2 335 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
DH Report à nouveau | -339 317.00 | -314.00 | | -339 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | -339 002.00 | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 74 749.00 | 40 938.00 | | 74 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 238.00 | 654.00 | | 282 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 111.00 | 35 586.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 279.00 | 1 572 467.00 | | 845 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 811.00 | 294 744.00 | | 315 811.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 636.00 | 1 904 649.00 | | 2 175 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 385.00 | 1 945 587.00 | | 2 250 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037 664.00 | 8 607.00 | 7 046 271.00 | 7 037 664.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 224.00 | 8 607.00 | 7 049 831.00 | 7 041 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 214.00 | 6 508 887.00 | | 7 110 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 404.00 | 6 847 890.00 | | 7 076 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 810.00 | -339 002.00 | | 33 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 413.00 | | 9 556.00 | 271 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | 6 500.00 | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 582.00 | | 2 017.00 | 205 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 896.00 | | 1 039.00 | 64 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 445.00 | 21 557.00 | | 49 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 867.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 509.00 | 20 691.00 | | 48 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | 3 948.00 | | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 531.00 | 3 948.00 | | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | 3 948.00 | | 10 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 279.00 | 845 279.00 | | 845 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 492.00 | 1 135 492.00 | | 1 135 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VC Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 873.00 | 1 291 937.00 | 65 936.00 | 1 357 873.00 |
VW T.V.A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 525.00 | 1 444 525.00 | 700 000.00 | 2 144 525.00 |