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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 598.00 | 89 840.00 | 117 759.00 | 207 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 365.00 | 90 775.00 | 329 589.00 | 420 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 382.00 | 23 489.00 | 585 894.00 | 609 382.00 |
BZ Autres créances | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 863 317.00 | | 863 317.00 | 863 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 830.00 | 23 489.00 | 1 608 341.00 | 1 631 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 194.00 | 114 264.00 | 1 937 930.00 | 2 052 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
DH Report à nouveau | -305 506.00 | -339 317.00 | | -305 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 100.00 | 33 810.00 | | -259 100.00 |
DL TOTAL (I) | -184 352.00 | 74 749.00 | | -184 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 190.00 | 282 238.00 | | 461 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 206.00 | 845 279.00 | | 680 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 776.00 | 315 811.00 | | 249 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 282.00 | 2 175 636.00 | | 2 122 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 930.00 | 2 250 385.00 | | 1 937 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 154.00 | 14 089.00 | 5 079 243.00 | 5 065 154.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 958.00 | 14 089.00 | 5 081 046.00 | 5 066 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 849.00 | 7 110 214.00 | | 5 107 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 950.00 | 7 076 404.00 | | 5 366 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 100.00 | 33 810.00 | | -259 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 970.00 | | 151 508.00 | 280 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 211 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 113.00 | 420 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 936.00 | | 151 508.00 | 65 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 002.00 | 20 646.00 | 873.00 | 71 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 6.00 | 873.00 | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 200.00 | 20 640.00 | | 69 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 479.00 | 9 010.00 | | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 479.00 | 9 010.00 | | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 479.00 | 9 010.00 | | 14 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 206.00 | 680 206.00 | | 680 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
UX Autres créances clients | 581 196.00 | 581 196.00 | | 581 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VB T. V. A. | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 129 762.00 | 570 238.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 762.00 | 763 931.00 | 211 830.00 | 975 762.00 |
VW T.V.A. | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 171.00 | 1 520 933.00 | 570 238.00 | 2 091 171.00 |