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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 988.00 | 25 725.00 | 162 263.00 | 187 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 639.00 | 26 661.00 | 225 978.00 | 252 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
BZ Autres créances | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CF Disponibilités | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 363.00 | | 1 013 363.00 | 1 013 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 003.00 | 26 661.00 | 1 239 342.00 | 1 266 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 901.00 | -808 361.00 | | -1 061 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 412.00 | -253 539.00 | | -739 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 059.00 | -681 646.00 | | -1 421 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 038.00 | 943 199.00 | | 1 911 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 036.00 | 598 912.00 | | 508 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 482.00 | 167 317.00 | | 213 482.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 401.00 | 1 710 625.00 | | 2 660 401.00 |
ED (V) | | 8 712.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 342.00 | 1 038 996.00 | | 1 239 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 321.00 | 87 763.00 | 3 998 084.00 | 3 910 321.00 |
FG Production vendue services | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 959.00 | 87 763.00 | 4 000 722.00 | 3 912 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 233.00 | 4 912 954.00 | | 4 019 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 645.00 | 5 166 494.00 | | 4 758 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 412.00 | -253 539.00 | | -739 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 523.00 | | 224 875.00 | 129 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 166.00 | 63 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 758.00 | 252 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 144.00 | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 449.00 | 187 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | | 165 820.00 | 106 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826.00 | | 59 055.00 | 17 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 229.00 | 12 284.00 | 86 852.00 | 101 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | 4 144.00 | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | 12 284.00 | 82 708.00 | 96 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
6T Sur comptes clients | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 704.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 036.00 | 508 036.00 | | 508 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
UX Autres créances clients | 387 861.00 | 387 861.00 | | 387 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VC Groupe et associés | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 038.00 | 1 911 038.00 | | 1 911 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 511.00 | 688 795.00 | 63 715.00 | 752 511.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 754.00 | 2 633 754.00 | | 2 633 754.00 |