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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 581.00 | 48 509.00 | 157 072.00 | 205 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 413.00 | 49 445.00 | 221 968.00 | 271 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 668.00 | 10 530.00 | 1 223 138.00 | 1 233 668.00 |
BZ Autres créances | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 909.00 | | 158 909.00 | 158 909.00 |
CF Disponibilités | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 149.00 | 10 530.00 | 1 723 618.00 | 1 734 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 563.00 | 59 975.00 | 1 945 587.00 | 2 005 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | -1 061 901.00 | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 002.00 | -739 412.00 | | -339 002.00 |
DL TOTAL (I) | 40 938.00 | -1 421 059.00 | | 40 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 1 911 038.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 585.00 | 26 647.00 | | 35 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 466.00 | 508 036.00 | | 1 572 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 744.00 | 213 482.00 | | 294 744.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 648.00 | 2 660 401.00 | | 1 904 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 587.00 | 1 239 342.00 | | 1 945 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 096.00 | 8 498.00 | 6 497 595.00 | 6 489 096.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 960.00 | 8 498.00 | 6 498 459.00 | 6 489 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 136 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 887.00 | 4 019 233.00 | | 6 508 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 889.00 | 4 758 645.00 | | 6 847 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 002.00 | -739 412.00 | | -339 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 640.00 | | 18 774.00 | 252 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 989.00 | | 17 593.00 | 187 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 715.00 | | 1 181.00 | 63 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 22 784.00 | | 26 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 22 784.00 | | 25 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 467.00 | 1 572 467.00 | | 1 572 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 032.00 | 1 221 032.00 | | 1 221 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VC Groupe et associés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 230.00 | 1 447 334.00 | 64 896.00 | 1 512 230.00 |
VW T.V.A. | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 063.00 | 1 869 063.00 | | 1 869 063.00 |